2014年已經(jīng)過去,在茶花女這個大家庭中我和公司一起成長,感慨良多。2014年,公司是快速發(fā)展的一年,在這一年里,在兩位汪總的帶領(lǐng)下,公司上了一個臺階,特別是和馬應(yīng)龍集團合作的前景令人期待。作為一名茶花女人,自己參與其中,感到了驕傲,也正因為參與其中,才知道其中的酸甜苦辣。所以更加感到自己作為財務(wù)負責人的責任,公司在發(fā)展,個人也要進步,個人要跟上公司的步伐,要齊頭并進,共同成長。
我是在2013年7月到公司的,2013年主要是負責財務(wù)專業(yè)方面的事情,2014年的主要精力是放在管理方面,財務(wù)部隊也由3個人擴充到5個人,以后我的工作重心也要放到管理這方面,針對財務(wù)管理方面的工作進行一下總結(jié):
1、成本控制
一個企業(yè)的發(fā)展我認為最關(guān)鍵的是控制成本,控制成本產(chǎn)生的就是直接的利潤。2014年針對價格對比及材料詢價,對成本的降低起到了比較明顯的作用。多找供應(yīng)商,多詢價,多對比,讓公司不花一分冤枉錢,這個是財務(wù)應(yīng)該也是必須要做到的事情。老實說,我們財務(wù)前期在這塊工作上面是失職的,沒有起到監(jiān)管作用。明年工作的首要目標就是要控制好一切成本,把好關(guān),年后從物流開始逐步梳理,3月份對目前所有物流的價格進行一次全面的梳理,通過價格和服務(wù)兩方面來全面考察物流,在控制費用的同時也要保障服務(wù)。接著要對車間生產(chǎn)損耗進行監(jiān)管及統(tǒng)計,為減少材料浪費,提高成品率做出數(shù)據(jù)分析,達到最大化的效益。業(yè)務(wù)員費用更加嚴格的控制,隨著公司業(yè)務(wù)員數(shù)量的增加,一定要控制無謂的費用支出,把好關(guān)。材料供應(yīng)商的詢價和對比必須形成常態(tài)一直堅持做下去,長期做下去;
2、現(xiàn)金流
現(xiàn)金流是公司賴以發(fā)展的基礎(chǔ),也是財務(wù)工作中的重中之重。2014年財務(wù)報表中加了現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金流分析,對公司的現(xiàn)金流進行分析,看如何能提高資金使用率。首先就是針對供應(yīng)商必須談成月結(jié),延長賬期,但溝通賬期有一定的難度,特別是新合作的廠家,目前有些已經(jīng)有了賬期。2015年工作的重點就是把目前沒有賬期的全部談成有賬期,來緩解資金的壓力。另外要合理安排調(diào)貨時間來提高賬期的時間,控制好月尾和月頭幾個關(guān)鍵的時間點,來達到賬期最大化。針對資金做一些理財安排,如賬上有空余的資金,如何通過理財增加額外的現(xiàn)金流也要進行了解并且要加以實施。針對信用好的客戶可以通過我們公司擔保,找我們的銀行貸款給他們,這樣客戶可以加大進貨量,我們資金流也不受影響,后續(xù)會跟銀行詳細了解這方面的情況并予以實施。我認為這種服務(wù)是一項很好的增值服務(wù),市場應(yīng)該會有需求。
3、規(guī)范財務(wù)制度及流程
公司要發(fā)展,必須要有一整套成熟的制度和流程,財務(wù)上的制度和流程尤其重要。2014年年會上,公司相繼規(guī)范了一些制度和流程,強調(diào)了財務(wù)紅線不能觸碰,規(guī)范了應(yīng)收款的管理,個人所得稅的制度,工資考核相關(guān)的辦法,DRP管理制度等。制度公布出來后,一定要堅持按照制度辦事,決不能含糊,必須堅持原則。不能讓制度成為一紙空文,要嚴格按照制度和流程來執(zhí)行,汪總一直都強調(diào)要按照流程來辦事,目前公司人員對于財務(wù)制度及流程的遵守明顯比以前好,所以只要堅持就一定能收到效果。2015年要根據(jù)公司的經(jīng)營情況進行更多流程制定及規(guī)范,保障公司的良性發(fā)展。
4、財務(wù)部隊的建設(shè)
(1)人員建設(shè)。目前財務(wù)部5個人,對財務(wù)工作的分工進行了進一步的分配,其中我主要負責總體財務(wù)數(shù)據(jù)匯總分析,報稅事宜,財務(wù)制度及流程制定;王紅剛負責日常銷售單的審核,供應(yīng)商對賬復核,財務(wù)系統(tǒng)憑證審核;劉家瑾負責日常財務(wù)單據(jù)的錄入,銷售數(shù)據(jù)的匯總,應(yīng)收款管理,日常訂單及其他市場問題的反饋核查;彭瑩瑩負責日常調(diào)撥材料計劃的初步核算及發(fā)貨跟蹤,核對供應(yīng)商賬務(wù),生產(chǎn)計劃表的編制;簡海負責倉庫日常出入庫單的錄入,協(xié)助物流發(fā)貨事宜,核對回貨數(shù)量及核算方數(shù)。目前隨著公司多元化的發(fā)展及馬應(yīng)龍產(chǎn)品的上市,財務(wù)還需要增加人手把工作做得更細致,數(shù)據(jù)提供匯總更及時,明年計劃增加3-5個財務(wù)人員,1個主要負責應(yīng)收款的管理,把客戶的賬務(wù)及時核對清理,杜絕欠款現(xiàn)象;1個負責車間生產(chǎn)的統(tǒng)計,把車間的材料實際耗用情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計準確,每天材料的領(lǐng)用及成品數(shù)量對應(yīng)分析成品率;1個負責銷售單管理,打單及統(tǒng)計銷售單品情況,對銷售數(shù)據(jù)進行實時統(tǒng)計分析,及時根據(jù)市場銷售情況對應(yīng)調(diào)整銷售政策,明年隨著發(fā)貨量的增加,最好專人管理起來。另外根據(jù)實際情況靈活機動安排是否需要再增加財務(wù)人員。
(2)內(nèi)部培訓建設(shè)。目前每月會組織一次財務(wù)培訓,全體人員一起學習財務(wù)方面的知識,調(diào)動新入職的財務(wù)人員的學習積極性。目前已經(jīng)進行了管家婆系統(tǒng)月度結(jié)賬方面的培訓,財務(wù)報表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,讓新入職的員工熟悉后就能操作,認為在茶花女是可以學到東西的。明年會安排更多的培訓內(nèi)容,成本核算,報稅操作,財務(wù)指標分析等等,讓大家都能共同進步和成長,后續(xù)也會安排財務(wù)人員內(nèi)部調(diào)崗,鍛煉全面的人才。
(3)財務(wù)數(shù)據(jù)保密。加強對財務(wù)人員對財務(wù)數(shù)據(jù)的保密意識,財務(wù)數(shù)據(jù)是核心數(shù)據(jù),必須保證其安全。對于財務(wù)內(nèi)部人員,每次召開內(nèi)部會議都會強調(diào)保密性,加強保密意識;對外部人員,不能透露任何財務(wù)數(shù)據(jù),對于重要的財務(wù)數(shù)據(jù)文件加密保存。財務(wù)數(shù)據(jù)的保密必須時時講,一刻不能放松,對新來的財務(wù)人員,帳套權(quán)限會控制,看不到成本價,一些財務(wù)報表也不經(jīng)手,確保財務(wù)數(shù)據(jù)不外流。
2014年已經(jīng)過去,我雖然沒有見證茶花女最初的起步階段,但我相信我一定會見證茶花女的騰飛階段。一個公司要發(fā)展,關(guān)鍵是定位準確,我很認同我們茶花女的經(jīng)營思路,相信在兩位汪總的帶領(lǐng)下,茶花女在2015年一定能上一個臺階。作為一名財務(wù)人員,我感到機遇與危機并存,茶花女在成長,我們也要成長,要不斷學習,充實自己,增強自己的業(yè)務(wù)知識。只有提高自己的能力,才能跟上茶花女前進的步伐,使自己不被淘汰。在新的一年里,我相信在茶花女家人的一起努力下,一定會攻克一個又一個山頭,取得勝利!
財務(wù)部經(jīng)理 秦凱
2015年2月8日
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